Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 1,64 | — | 1.712 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 1,64 | — | 1.770 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 1,63 | — | 1.802 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 1,61 | — | 1.831 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 1,59 | — | 1.875 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 1,62 | — | 1.881 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 1,62 | — | 1.915 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 1,58 | — | 1.905 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 1,59 | — | 1.912 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 1,56 | — | 1.923 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,0 mi | R$ 1,54 | — | 1.929 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 1,52 | — | 1.941 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 F Itaminas Minérios FIF Multimercado | R$ 48,1 mi | R$ 1,05 | — | 116 |
| Cavalier Harry King FIF Multimercado | R$ 48,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Sequá FI Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 48,1 mi | R$ 1.556,08 | — | 3 |
| Gpw Investimentos FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 48,2 mi | R$ 2,27 | — | 4 |
| Lupa 3 Previdência FIF Multimercado | R$ 48,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.