Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Red FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 1,93 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 1,93 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 1,92 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1,90 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 1,87 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 1,90 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 1,90 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 1,85 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,3 mi | R$ 1,85 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 1,82 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 1,80 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,5 mi | R$ 1,77 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am V FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 51,8 mi | R$ 9,16 | — | 3 |
| FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 | R$ 51,8 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Star | R$ 51,8 mi | R$ 7,88 | — | 179 |
| Marketplace L FI Multimercado | R$ 51,8 mi | R$ 0,80 | — | 120 |
| Tucumã FI Multimercado | R$ 51,8 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.