Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Vantage FIF da Cic Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 180,9 mi | R$ 1,51 | — | 105 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,2 mi | R$ 1,51 | — | 106 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 183,2 mi | R$ 1,47 | — | 107 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 1,46 | — | 110 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 198,3 mi | R$ 1,44 | — | 110 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,4 mi | R$ 1,46 | — | 114 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,2 mi | R$ 1,45 | — | 118 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 209,6 mi | R$ 1,42 | — | 121 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,1 mi | R$ 1,42 | — | 126 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 225,2 mi | R$ 1,40 | — | 128 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 206,3 mi | R$ 1,38 | — | 132 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,5 mi | R$ 1,37 | — | 135 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF de Rf Capemisa Seguradora Títulos Públicos | R$ 180,7 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BB Polo 42 FIF Renda Fixa | R$ 181,1 mi | R$ 9,31 | — | 1 |
| Curimataú FIF em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 180,7 mi | R$ 1,11 | — | 3 |
| Pininga FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 180,6 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Bradesco Llucena FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 180,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.