Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital W FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 285,4 mi | R$ 1,66 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 292,6 mi | R$ 1,68 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 290,6 mi | R$ 1,67 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 295,7 mi | R$ 1,65 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 252,3 mi | R$ 1,62 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 174,4 mi | R$ 1,71 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,5 mi | R$ 1,71 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,5 mi | R$ 1,65 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 1,67 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 1,64 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 1,62 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 137,7 mi | R$ 1,58 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 285,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I | R$ 285,5 mi | R$ 133,78 | — | 4 |
| Longarone FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 285,5 mi | R$ 5.488,26 | — | 2 |
| Rt Equinox FIF Multimercado | R$ 285,2 mi | R$ 40,29 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 285,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.