Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Adam Previdência Mult - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 521,2 mi | R$ 20,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 540,2 mi | R$ 21,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 519,2 mi | R$ 20,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 488,2 mi | R$ 19,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 474,1 mi | R$ 18,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 491,2 mi | R$ 17,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 518,6 mi | R$ 18,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 533,9 mi | R$ 18,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 536,0 mi | R$ 18,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 547,9 mi | R$ 18,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 545,4 mi | R$ 17,82 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 544,7 mi | R$ 17,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Sevilha Crescimento Mult Cred Priv FIF | R$ 521,2 mi | R$ 17,49 | — | 1 |
| Gladstad FIF Multimercado | R$ 521,0 mi | R$ 120,05 | — | 11 |
| Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado | R$ 520,9 mi | R$ 1,99 | — | 8 |
| Safra Prev Internacional FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 520,5 mi | R$ 165,19 | — | 1 |
| Bradesco Funsejem Conservador FIF Multimercado | R$ 522,0 mi | R$ 5,56 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.