Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Asa Hedge Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,41 | — | 77 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 11,42 | — | 78 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 11,37 | — | 85 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 11,12 | — | 82 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 10,95 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 11,33 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 11,20 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 10,99 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 11,01 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 10,88 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 10,58 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 10,47 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Meyenii All FIF Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 0,72 | — | 2 |
| Itaú Private Polaris III a FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 11,2 mi | R$ 1,46 | — | 119 |
| Amp FI Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 0,67 | — | 1 |
| Lunata FI Multimercado | R$ 11,2 mi | R$ 1,16 | — | 5 |
| Bradesco Alocação Alpha FI Financeiro - Cic Mult | R$ 11,2 mi | R$ 1,55 | — | 303 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.