Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 17,61 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 17,76 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 17,43 | — | 29 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 17,37 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 16,41 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 16,35 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 16,08 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 16,02 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 15,86 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 15,43 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 15,48 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 15,31 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Blackrock Global Event Driven FIF Cic Multimercado | R$ 8,9 mi | R$ 1,70 | — | 69 |
| Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 8,9 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
| Vista Hedge B FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 8,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Bahia Am Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 8,9 mi | R$ 1,68 | — | 122 |
| Fidem Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 8,9 mi | R$ 0,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.