Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Dahlia Total Return 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 14,33 | — | 109 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 14,40 | — | 112 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 14,35 | — | 115 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 15,07 | — | 115 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 14,90 | — | 121 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 14,99 | — | 122 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 14,84 | — | 124 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 13,95 | — | 123 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 14,26 | — | 126 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 13,63 | — | 125 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 13,48 | — | 127 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 13,02 | — | 129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Prev Vinci Equilíbrio a Master FIF Multimercado | R$ 3,7 mi | R$ 152,16 | — | 1 |
| Brb FI Multimercado Longo Prazo Brasília | R$ 3,7 mi | R$ 24,83 | — | 125 |
| Zifer FI Multimercado Crédito Privado | R$ 3,7 mi | R$ 144,77 | — | 2 |
| Itaú Multimercado Equity Hedge FIF da Cic | R$ 3,7 mi | R$ 1.433,23 | — | 35 |
| Itaú Prev Vinci Equilíbrio a Feeder FIF da Cic Multimercado | R$ 3,7 mi | R$ 140,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.