Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 13,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 13,33 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 13,11 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 12,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 12,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 13,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 12,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 12,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 12,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 12,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 12,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 11,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 21,0 mi | R$ 3,65 | — | 1 |
| G5 Srita Previdencia FIF Multimercado | R$ 21,0 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Polux FIF Multimercado | R$ 21,0 mi | R$ 51,63 | — | 1 |
| Gatursa FIF Multimercado | R$ 21,0 mi | R$ 1,40 | — | 2 |
| Alaska Long Only Previdência 70 FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 21,0 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.