Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso I FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 8,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 8,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 8,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 8,15 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 6,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 6,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 5,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 5,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,88 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Thp Capital FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | R$ 1.622,33 | — | 2 |
| Kite FIF Multimercado | R$ 7,1 mi | R$ 0,63 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Supre II | R$ 7,1 mi | R$ 159,73 | — | 1 |
| JHSF FI Multimercado Crédito Privado | R$ 7,1 mi | R$ 303,11 | — | 1 |
| Beta FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 7,1 mi | R$ 212,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.