Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Ibiuna Hedge Sth Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 22,98 | — | 274 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 23,06 | — | 283 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 22,98 | — | 293 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 22,61 | — | 300 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 22,16 | — | 303 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 24,83 | — | 308 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,2 mi | R$ 24,37 | — | 307 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 23,21 | — | 309 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,1 mi | R$ 23,42 | — | 315 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,5 mi | R$ 23,05 | — | 321 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 110,8 mi | R$ 22,62 | — | 326 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 113,7 mi | R$ 22,32 | — | 334 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ms FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 87,5 mi | R$ 2,52 | — | 1 |
| Lumina Feeder Offshore I FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 87,5 mi | R$ 0,27 | — | 3 |
| Capitânia Bwm FIF Multimercado | R$ 87,5 mi | R$ 1,84 | — | 19 |
| Ujay Ravello FIF Multimercado | R$ 87,6 mi | R$ 7,22 | — | 4 |
| Kapitalo Omega Previdência Master FIF Multimercado | R$ 87,6 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.