Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 Mult - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 16,49 | — | 712 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 16,55 | — | 736 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 16,48 | — | 763 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 16,22 | — | 777 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 15,90 | — | 801 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 17,82 | — | 809 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,4 mi | R$ 17,49 | — | 809 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 16,66 | — | 819 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 16,81 | — | 826 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 16,54 | — | 836 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 16,23 | — | 847 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 16,02 | — | 860 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Cizzolo FIF Multimercado | R$ 43,6 mi | R$ 4,80 | — | 2 |
| Ans Rochdale FI Multimercado Crédito Privado | R$ 43,6 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Ace Capital Prev Iq 2 Fife FIF Multimercado | R$ 43,6 mi | R$ 1,68 | — | 14 |
| G&g FIF | R$ 43,6 mi | R$ 19.689,44 | — | 2 |
| Brasilprev Private Zenit Plus II FIC de FIF Mult Responsabilidade Limitad | R$ 43,6 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.