Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso JGP Strategy Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 22,16 | — | 168 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 22,07 | — | 168 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 21,78 | — | 185 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 21,69 | — | 173 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 21,41 | — | 174 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 21,44 | — | 174 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 21,31 | — | 175 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 20,84 | — | 177 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 20,52 | — | 179 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 20,38 | — | 183 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 20,17 | — | 186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 20,06 | — | 186 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Docs B FIF Multimercado | R$ 75,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Thalassa FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 75,8 mi | R$ 162,72 | — | 4 |
| Fvi Previdenciário Crédito High Grade Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 75,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| FIC de FIF Mult Cred Priv Cristo Rei | R$ 75,8 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| FI Multimercado Araucária | R$ 75,8 mi | R$ 8,11 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.