Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Kapitalo Kappa 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 17,47 | — | 608 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 17,63 | — | 624 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 17,74 | — | 648 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 17,32 | — | 647 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 16,81 | — | 660 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 18,24 | — | 657 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 17,87 | — | 658 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 17,17 | — | 658 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 16,48 | — | 666 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 16,39 | — | 672 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 16,31 | — | 672 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 16,17 | — | 671 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acs Kapitalo Zeta Prev FIC de FI Multimercado | R$ 49,8 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIF Rf Cp Lp | R$ 49,8 mi | R$ 99,63 | — | 1 |
| UBS Aldeia Guapra FIF Multimercado | R$ 49,8 mi | R$ 22,87 | — | 2 |
| Itaú Flexprev High Saint FIF Mult Créd Priv | R$ 49,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Eleven Finance FIF Multimercado | R$ 49,8 mi | R$ 38,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.