Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Legacy Capital 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 13,99 | — | 87 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 14,13 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 14,07 | — | 93 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 13,88 | — | 95 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 13,54 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 14,03 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 13,80 | — | 94 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 13,59 | — | 95 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 13,41 | — | 96 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 13,30 | — | 97 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 13,13 | — | 101 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 12,95 | — | 101 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 6,6 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Arvoredo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,6 mi | R$ 1,66 | — | 6 |
| PG2 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,6 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Itaú Itubers Seleção Multifundos Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 6,6 mi | R$ 17,90 | — | 348 |
| Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,6 mi | R$ 138,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.