Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 6,50 | — | 81 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 6,58 | — | 83 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 6,63 | — | 86 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 6,89 | — | 90 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 7,00 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 7,18 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 6,96 | — | 100 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 6,32 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 6,43 | — | 103 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,8 mi | R$ 5,99 | — | 103 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 6,00 | — | 104 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 5,88 | — | 105 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capsigma I FIC de FIF de Ações | R$ 10,5 mi | R$ 1,31 | — | 15 |
| Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações | R$ 10,5 mi | R$ 3,31 | — | 48 |
| Cultinvest Valor em Ações Livre FIF | R$ 10,5 mi | R$ 2,86 | — | 6 |
| Toro Bravo FI em Ações | R$ 10,5 mi | R$ 2.482,26 | — | 2 |
| Brasilprev Top Estratégia Brasil Capital FIC FIF em Ações | R$ 10,5 mi | R$ 0,92 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.