Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Truxt Long Bias Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 24,85 | — | 58 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,95 | — | 58 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 26,39 | — | 58 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 24,34 | — | 58 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 22,57 | — | 57 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 25,40 | — | 57 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 24,44 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 21,31 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 20,73 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 19,81 | — | 56 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 19,49 | — | 57 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 18,76 | — | 58 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Governança Corporativa Ações FIF Sustentável | R$ 24,2 mi | R$ 65,73 | — | 3 |
| BTG Pactual S&p 500 BRL FIF em Ações | R$ 24,2 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
| Billfish FIF em Ações | R$ 24,3 mi | R$ 3,49 | — | 1 |
| Psi FIF em Ações | R$ 24,3 mi | R$ 1,72 | — | 13 |
| Tfo Horizonte FIF em Ações | R$ 24,1 mi | R$ 0,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.