Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Truxt Macro 2 Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 16,34 | — | 190 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 16,49 | — | 192 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 16,27 | — | 195 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 15,93 | — | 199 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 15,65 | — | 203 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 16,17 | — | 207 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 15,94 | — | 209 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 15,22 | — | 213 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 15,09 | — | 216 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 14,73 | — | 219 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 14,44 | — | 222 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 14,32 | — | 231 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lutter II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 10,8 mi | R$ 1,48 | — | 3 |
| AZ Quest XP Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Dwfunding FIC de FI Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| Cocoricorp FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 1,36 | — | 22 |
| Dahlia II Previdenciário FIF da Cic Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 13,47 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.