Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acesso Vokin Gbv Aconcágua Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 10,97 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 11,07 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 11,59 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 12,24 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 12,59 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 13,35 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 12,95 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 11,97 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 11,62 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 11,59 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 11,67 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 11,53 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Matthews Asia Ex Japan Dividend FI Financeiro - Cia | R$ 1,8 mi | R$ 1,09 | — | 38 |
| Asa Strategy Ações Itau Classe de Investimento em Ações | R$ 1,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Suno Global Equities FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 1,8 mi | R$ 1,97 | — | 48 |
| Indie Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,8 mi | R$ 8,21 | — | 118 |
| Skade Rönd Lb FIF | R$ 1,8 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.