Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acs Bogari Value FIF em Cotas de FI em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 0,73 | — | 183 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 0,71 | — | 166 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 0,71 | — | 152 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 0,76 | — | 137 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 0,77 | — | 129 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 0,78 | — | 120 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 0,77 | — | 106 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 0,72 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 0,74 | — | 92 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 0,72 | — | 85 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 0,72 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 0,69 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Atmos F FIC de Ações | R$ 5,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Oderzo Fcm FIF em Ações | R$ 5,7 mi | R$ 0,24 | — | 3 |
| FIF de Ações Millenium | R$ 5,8 mi | R$ 25.082,52 | — | 10 |
| Asco 2 FIF em Ações | R$ 5,8 mi | R$ 0,60 | — | 2 |
| Constellation FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 5,8 mi | R$ 7,52 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.