Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 401,6 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 400,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 396,6 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 403,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 418,5 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 431,2 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 432,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 423,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 402,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 379,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 351,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 332,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Seleção Conservador Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 401,6 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| XP FI Multimercado Gaia | R$ 401,6 mi | R$ 2,40 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 401,8 mi | R$ 326,99 | — | 2 |
| Arila FIF Multimercado | R$ 401,8 mi | R$ 7.724,50 | — | 1 |
| Menta II FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 401,9 mi | R$ 427,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.