Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adak FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,6 mi | R$ 9.802,08 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 224,0 mi | R$ 9.820,46 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 233,5 mi | R$ 10.235,32 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 11.121,00 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,2 mi | R$ 11.494,80 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 279,0 mi | R$ 12.232,43 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 282,6 mi | R$ 12.390,28 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 241,7 mi | R$ 10.595,12 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,7 mi | R$ 11.076,80 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 236,4 mi | R$ 10.362,39 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 232,4 mi | R$ 10.190,01 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 220,7 mi | R$ 9.674,91 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Private Long Only FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 223,9 mi | R$ 329,82 | — | 6 |
| Vc Spx Falcon FIF - Cic de FI em Ações | R$ 224,0 mi | R$ 2.075,65 | — | 18 |
| UBS Top Long Bias FIC de FIF em Ações | R$ 223,1 mi | R$ 2,26 | — | 289 |
| Tiger FI em Ações | R$ 222,8 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| 3C48 FIF em Ações | R$ 222,8 mi | R$ 1.177,28 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.