Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Macro Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 2,53 | — | 1.521 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,2 mi | R$ 2,83 | — | 1.467 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 2,66 | — | 1.372 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 2,27 | — | 1.393 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1,98 | — | 1.459 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 2,07 | — | 1.545 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 2,11 | — | 1.610 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,3 mi | R$ 2,19 | — | 1.650 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 2,17 | — | 1.704 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 2,20 | — | 1.752 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,0 mi | R$ 2,15 | — | 1.819 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 113,5 mi | R$ 2,14 | — | 1.876 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge Stsf FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 99,3 mi | R$ 214,67 | — | 5 |
| Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado | R$ 99,3 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| Neblina FI Multimercado Crédito Privado | R$ 99,4 mi | R$ 1.410,98 | — | 1 |
| Vinci Crédito Estruturado Multiestratégia Plus Master FIF - Cic Mult Cred Priv | R$ 99,4 mi | R$ 446,42 | — | 1 |
| FIF Multimercado Ad Valorem | R$ 99,3 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.