Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 471,6 mi | R$ 3,42 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 486,7 mi | R$ 3,53 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 470,1 mi | R$ 3,42 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 434,8 mi | R$ 3,18 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 414,9 mi | R$ 3,00 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 413,0 mi | R$ 2,97 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 420,5 mi | R$ 2,98 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 431,3 mi | R$ 3,00 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 432,1 mi | R$ 2,97 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 448,0 mi | R$ 2,97 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 481,7 mi | R$ 2,93 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 513,3 mi | R$ 2,89 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quartzo Azul FI Multimercado Crédito Privado | R$ 471,7 mi | R$ 3,08 | — | 1 |
| Platina H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 471,1 mi | R$ 4,71 | — | 1 |
| Bradesco Mb Fpm Next Wave FI Financeiro - Ci Mult | R$ 471,1 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 470,8 mi | R$ 1,88 | — | 4 |
| Baraúna FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 470,7 mi | R$ 0,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.