Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Renda Fixa Ativa Advisory FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 1,41 | — | 162 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 1,39 | — | 162 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1,38 | — | 161 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1,36 | — | 162 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 1,35 | — | 163 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1,33 | — | 169 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 1,32 | — | 180 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 1,30 | — | 185 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 1,29 | — | 195 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 1,28 | — | 205 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 1,26 | — | 216 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 1,25 | — | 225 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tela Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 13,6 mi | R$ 106,78 | — | 1 |
| Safra Executive Special FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 13,6 mi | R$ 243,47 | — | 637 |
| Wm Credit Allocation Renda Fixa FIC de FI Financeiro Crédito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 5,38 | — | 7 |
| Capitânia Infra 30 Cdi FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 13,5 mi | R$ 1,06 | — | 18 |
| Lobo-guará FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 13,6 mi | R$ 131,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.