Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 107,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 106,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 105,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 104,84 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 103,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 103,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 102,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 101,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 100,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Mult Fratelli II Longo Prazo - Crédito Privado | R$ 28,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Amalfi Sant´andrea FIF Multimercado | R$ 28,8 mi | R$ 1,31 | — | 4 |
| Safra Prevmoderado FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 28,8 mi | R$ 514,67 | — | 1 |
| Brasilprev Neo Multi FIC de FIF Multimercado | R$ 28,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Global FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 28,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.