Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,3 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Epl Gold FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 88,8 mi | R$ 63,66 | — | 1 |
| Ksk FI Multimercado Credito Privado | R$ 88,7 mi | R$ 1.581,23 | — | 3 |
| Sul América Tammar FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 88,7 mi | R$ 254,02 | — | 3 |
| Salto FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 88,8 mi | R$ 192,40 | — | 2 |
| Nighthawk Previdência FIF Multimercado | R$ 88,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.