Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aeg 4 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 996,11 | — | — | -0,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 996,50 | — | — | -0,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 997,37 | — | — | -0,04% | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 997,77 | — | — | -0,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 998,17 | — | — | -0,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 998,56 | — | — | -0,04% | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 998,94 | — | — | -0,04% | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 999,35 | — | — | -0,04% | 1 |
| out/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 999,74 | — | — | -0,10% | 1 |
| set/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 1.000,79 | — | — | -0,04% | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 1.001,22 | — | — | -0,08% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,04% | -0,04% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Mp | R$ 41,5 mi | R$ 1.405,15 | — | — |
| Juruena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 41,3 mi | — | — | — |
| FIDC Varejo Corporativo I | R$ 41,3 mi | R$ 622,32 | — | — |
| Aruba FIC de Direitos Creditórios | R$ 41,3 mi | — | — | — |
| St 1020 FIDC | R$ 41,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.