Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aetos Energia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,35 bi | R$ 155,90 | — | — | 1,39% | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,38 bi | R$ 187,02 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,64 bi | R$ 218,24 | — | — | 1,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,82 bi | R$ 249,77 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,70 bi | R$ 280,32 | — | — | 1,39% | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,70 bi | R$ 312,08 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,64 bi | R$ 343,53 | — | — | 1,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,54 bi | R$ 374,07 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,55 bi | R$ 406,27 | — | — | 1,44% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,51 bi | R$ 437,25 | — | — | 1,32% | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,78 bi | R$ 468,23 | — | — | 1,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,31% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,32% | 2,32% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Consignados II FI em Direitos Creditórios | R$ 8,03 bi | R$ 0,85 | — | — |
| Cielo FIDC | R$ 6,48 bi | — | — | — |
| Classe Consignado Privado do Mt Global FIDC | R$ 8,25 bi | R$ 1.076,60 | — | — |
| Rio Vermelho FIDC | R$ 6,39 bi | R$ 10.657,50 | — | — |
| Esperanza FIDC | R$ 8,46 bi | R$ 400,6 mi | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.