Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aez FI Financeiro - Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 12,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 12,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 12,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 13,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 13,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 12,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 12,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 11,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 11,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 11,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 10,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 10,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Usa FIF em Ações | R$ 23,5 mi | R$ 3,97 | — | 2.790 |
| CSHG Top Ações FIC de FIF em Ações | R$ 23,5 mi | R$ 69,12 | — | 73 |
| Bradesco Master Previdência Ibovespa Ativo FI Financeiro - Cia | R$ 23,6 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Orion Lcdv FIF em Ações | R$ 23,5 mi | R$ 295,11 | — | 3 |
| CSHG Helisa FIF - Ações | R$ 23,4 mi | R$ 3,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.