Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Afr II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1,74 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 1,73 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 1,71 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 1,70 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 1,68 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 1,65 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 1,64 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 1,62 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 1,61 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 1,60 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,6 mi | R$ 1,58 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 1,57 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Athena Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 45,1 mi | R$ 2,64 | — | 4 |
| Mar FIF Multimercado | R$ 45,1 mi | R$ 9,26 | — | 1 |
| Cristo Redentor Is FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 45,2 mi | R$ 1,62 | — | 13 |
| Itaú Flexprev Baleia FIF Multimercado Créd Priv | R$ 45,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Colmeia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 45,1 mi | R$ 131,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.