Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ag Antecipa I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Alaris Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 1.221,63 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 1.202,25 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1.183,99 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 1.165,81 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1.145,99 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1.129,97 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1.111,55 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1.092,52 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1.076,40 | — | — | 1,81% | 1 |
| set/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 1.057,20 | — | — | 0,15% | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1.039,08 | — | — | 1,65% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 12,11% | 12,11% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Exodo FIDC | R$ 14,7 mi | R$ 1.153,38 | — | — |
| Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Feeder FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios | R$ 14,9 mi | R$ 1,36 | — | — |
| Malcom FIDC Np | R$ 14,6 mi | R$ 1.143,41 | — | — |
| Taurus FIDC | R$ 14,6 mi | R$ 691,03 | — | — |
| Guatambu FIDC | R$ 15,0 mi | R$ 2.296,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.