Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Agile Previdenciário FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 510,6 mi | R$ 536,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 504,8 mi | R$ 530,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 506,2 mi | R$ 525,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 501,3 mi | R$ 520,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 496,0 mi | R$ 514,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 490,7 mi | R$ 509,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 485,6 mi | R$ 504,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 479,3 mi | R$ 497,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 474,3 mi | R$ 492,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 467,9 mi | R$ 485,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 461,9 mi | R$ 479,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 456,2 mi | R$ 473,64 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wright Crédito FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 510,7 mi | R$ 335,83 | — | 48 |
| Clique Sis 95 Ei FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 510,5 mi | R$ 22,70 | — | 2 |
| Sulamérica Sas Capital FIF Multimercado | R$ 511,4 mi | R$ 87,11 | — | 7 |
| Multiprev Carteira 4 FIF Multimercado | R$ 509,8 mi | R$ 2.075,90 | — | 10 |
| Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro | R$ 509,2 mi | R$ 964,73 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.