Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aid Bank FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1.027,89 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1.013,19 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 2.609,96 | — | — | 3,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 2.530,15 | — | — | 0,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 2.517,09 | — | — | 2,63% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 2.452,47 | — | — | 0,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 2.448,66 | — | — | 3,09% | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 8,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 8,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,43% | 2,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Damasco FIC de FIDC Np | R$ 8,0 mi | R$ 939,39 | — | — |
| Neo Seed FIDC | R$ 8,0 mi | R$ 790,17 | — | — |
| Parcela Diária FIDC | R$ 8,0 mi | R$ 1.190,74 | — | — |
| Sercard Multiestratégia FIDC | R$ 8,0 mi | — | — | — |
| Lord FIDC | R$ 7,9 mi | R$ 1.069,22 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.