Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aj Beta II FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1.024,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1.011,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1.000,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Inovação Pós Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf | R$ 21,4 mi | R$ 116,74 | — | 42 |
| Bp Internacional FIF - Cic Multimercado Investimento no Exterior | R$ 21,3 mi | R$ 96,41 | — | 2 |
| Pettainfra FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 21,3 mi | R$ 106,92 | — | 1 |
| Karben FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 21,4 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| G5 Feeder Vc E.bricks II FIF Multimercado | R$ 21,4 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.