Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aj Títulos Públicos FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 7,79 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 7,71 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 7,62 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 7,54 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 7,46 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,4 mi | R$ 7,38 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 7,31 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,3 mi | R$ 7,22 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,2 mi | R$ 7,14 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 98,4 mi | R$ 7,06 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 97,2 mi | R$ 6,98 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,0 mi | R$ 6,89 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 22,3 mi | R$ 111,17 | — | 1 |
| BB Celina Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 22,3 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Baru FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 22,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Vv Pre FI Renda Fixa | R$ 22,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Brp Ringo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 22,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.