Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Albacora Leste FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 634,2 mi | R$ 0,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 659,6 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 697,6 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 695,9 mi | R$ 0,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 860,9 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice FIF 2026 | R$ 633,8 mi | R$ 2,79 | — | 8 |
| Solis Antares Previdência Crédito Privado FI de Renda Fixa | R$ 634,9 mi | R$ 1,83 | — | 11 |
| Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF Inv em Infra Cic Rf em Infra | R$ 633,1 mi | R$ 29,41 | — | 7.004 |
| Mapfre Master FIF Renda Fixa Prev | R$ 635,5 mi | R$ 8,51 | — | 2 |
| Itaú Pirineus II Private Markets FIF Incentivado em Infra da Cici Renda Fixa Cred Priv | R$ 632,8 mi | R$ 1,33 | — | 501 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.