Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aldebaran II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 119.680,98 | — | — | 1,17% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,51 bi | R$ 118.295,97 | — | — | 3,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 114.220,90 | — | — | 2,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 114.220,90 | — | — | 1,27% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 114.220,90 | — | — | 1,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,51 bi | R$ 113.045,02 | — | — | 1,21% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 111.688,45 | — | — | 1,90% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 109.086,65 | — | — | 2,62% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 106.300,73 | — | — | 1,27% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 106.300,73 | — | — | 1,21% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,17% | 1,17% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,43% | 2,43% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sapphire FIDC | R$ 1,43 bi | — | — | — |
| Brave 90 FIC de FIDC | R$ 1,53 bi | R$ 2,12 | — | — |
| Jive BOSSANOVA90 FIDC | R$ 1,55 bi | — | — | — |
| Ouro Preto FIC de FIDC | R$ 1,35 bi | R$ 5,38 | — | — |
| Solis Capital Antares FIC de FIDC | R$ 1,32 bi | R$ 4,92 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.