Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alener II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 295,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 292,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 289,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 286,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 283,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 279,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 277,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 274,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 270,96 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 268,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 264,97 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 261,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Morro Verde FIF Longo Prazo | R$ 12,5 mi | R$ 807,27 | — | 3 |
| Gbz FIF Multimercado | R$ 12,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Brain Digital FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 12,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| CSHG Warm FIC de FIF - Mult Cp | R$ 12,5 mi | R$ 1.833,92 | — | 3 |
| Belford FIF Multimercado | R$ 12,5 mi | R$ 4,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.