Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 129,17 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 128,16 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 127,83 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 127,51 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 127,10 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 128,45 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 127,75 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 124,05 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 123,51 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 121,83 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 121,80 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,0 mi | R$ 119,38 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Juriti | R$ 44,4 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| UBS Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura - Renda Fixa Créd Priv | R$ 44,4 mi | R$ 1,11 | — | 4 |
| Vinci Reservas Tecnicas Previdencia FIF Renda Fixa | R$ 44,4 mi | R$ 150,43 | — | 3 |
| Uniclass Prever Rf II FIF Cic Especialmente Constituídos Rf | R$ 44,3 mi | R$ 5,13 | — | 1 |
| Litoral FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 44,3 mi | R$ 163,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.