Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 172,90 | — | 69 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 171,52 | — | 71 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 171,28 | — | 73 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 170,89 | — | 74 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 170,52 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 171,67 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 170,33 | — | 73 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 166,02 | — | 74 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 165,63 | — | 74 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 163,29 | — | 74 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 163,80 | — | 76 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 160,18 | — | 80 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ferrosi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 39,6 mi | R$ 1,25 | — | 3 |
| Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa | R$ 39,7 mi | R$ 183,83 | — | 1 |
| Gironda Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 39,7 mi | R$ 115,45 | — | 1 |
| Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 39,6 mi | R$ 7,92 | — | 4 |
| Bhgj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 39,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.