Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfa I - Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce Ci em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 4.183,13 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 4.282,47 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 4.551,37 | — | 31 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 4.465,78 | — | 32 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 4.537,04 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 4.850,79 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 4.634,60 | — | 33 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,6 mi | R$ 3.989,22 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 3.569,89 | — | 33 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 3.460,99 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 3.063,98 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2.961,08 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Rio Doce Fundo Força | R$ 2,1 mi | R$ 34,44 | — | 77 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Classe de Investimento Vale Migração | R$ 3,6 mi | R$ 34,58 | — | 20 |
| Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Carteira Livre (fmp-fgts) | R$ 1,7 mi | R$ 1,41 | — | 41 |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás III | R$ 3,7 mi | R$ 29,53 | — | 39 |
| Brasil Plural FI Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 3,9 mi | R$ 297,56 | — | 83 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.