Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 4.457,34 | — | 407 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 4.561,81 | — | 409 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 4.846,13 | — | 410 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 4.754,07 | — | 414 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 4.830,87 | — | 418 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 5.163,88 | — | 423 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 4.933,89 | — | 424 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 4.247,19 | — | 424 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 3.799,99 | — | 429 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 3.683,08 | — | 432 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 3.259,36 | — | 436 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 3.148,78 | — | 447 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Mútuo de Privatização Fgts Unibanco R Petrobrás | R$ 27,1 mi | R$ 30,70 | — | 152 |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobras | R$ 26,0 mi | R$ 395,10 | — | 108 |
| Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações | R$ 34,2 mi | R$ 428,46 | — | 338 |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Carteira Livre | R$ 25,4 mi | R$ 16,18 | — | 317 |
| Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Vale | R$ 24,1 mi | R$ 4.188,01 | — | 566 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.