Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfa III Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 4.072,56 | — | 118 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 4.169,22 | — | 119 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 4.430,96 | — | 120 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 4.347,98 | — | 121 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 4.418,79 | — | 122 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 4.722,28 | — | 125 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 4.515,46 | — | 127 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 3.887,66 | — | 127 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 3.478,94 | — | 128 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 3.372,84 | — | 128 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 2.985,84 | — | 131 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 2.885,48 | — | 131 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 7,4 mi | R$ 367,11 | — | 91 |
| Brasil Plural Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobras | R$ 7,9 mi | R$ 348,54 | — | 34 |
| BB Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Vale do Rio Doce - Migração | R$ 9,4 mi | R$ 33,40 | — | 311 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Eletrobras - Migração | R$ 9,5 mi | R$ 1,65 | — | 81 |
| UBS Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás | R$ 9,6 mi | R$ 41,44 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.