Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfaprev Mix 25 FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas Multimercado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1.167,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1.158,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1.154,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1.163,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1.156,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1.154,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1.137,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1.102,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1.099,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1.074,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1.064,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1.049,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF | R$ 1,6 mi | R$ 7,73 | — | 43 |
| Bradesco Sistemático Alocação Offshore FIF - Ci Multimercado | R$ 1,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Conexão Garin FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 1,6 mi | R$ 1,43 | — | 60 |
| Diplic II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,6 mi | R$ 28,34 | — | 1 |
| Olivia FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 1,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.