Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfaprev Mix 49 FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 987,44 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 980,67 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 980,91 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1.005,27 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1.001,17 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1.003,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 982,84 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 934,24 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 936,91 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 901,93 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 894,36 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 877,38 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Elujá FIF Multimercado | R$ 1,7 mi | R$ 0,13 | — | 5 |
| UBS Evolution Portfolio Fixed Income Strategy Fc FIF Multimercado Cred Priv | R$ 1,7 mi | R$ 1,68 | — | 38 |
| Vértice Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da Cic Multimercado | R$ 1,7 mi | R$ 15,89 | — | 1 |
| Skopos Vanguarda Asset Allocation FIF Multimercado | R$ 1,7 mi | R$ 1,49 | — | 28 |
| Imp Apolo FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 1,7 mi | R$ 1,55 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.