Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 183,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 181,47 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 179,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 177,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 176,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 174,83 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 173,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 170,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 169,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 167,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 165,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 163,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Income FIC Renda Fixa Longo Prazo | R$ 22,2 mi | R$ 1,73 | — | 620 |
| Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 22,2 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 22,2 mi | R$ 1,41 | — | 38 |
| Santander Pb Vno Investimento em Infra Rf FIF | R$ 22,2 mi | R$ 10,29 | — | 1 |
| Bina FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 22,1 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.