Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfaprev Rf Private FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 622,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 615,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 609,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 603,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 598,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 593,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 587,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 580,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 574,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 568,17 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,1 mi | R$ 561,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 94,1 mi | R$ 555,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour | R$ 68,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Degas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 67,9 mi | R$ 171,13 | — | 1 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ravenala | R$ 67,9 mi | R$ 1,24 | — | 5 |
| FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver | R$ 67,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Santander Prev Ntn-b 2026 Vip Renda Fixa - Cic FIF | R$ 68,1 mi | R$ 14,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.