Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 172,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 169,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 169,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 167,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 165,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 163,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 162,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 160,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 158,75 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 157,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 155,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 153,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Mega Renda Fixa FIF Cic | R$ 41,4 mi | R$ 48,52 | — | 400 |
| Itaú Flexprev Corporate VII FIF Cic Rf | R$ 41,4 mi | R$ 124,26 | — | 1 |
| Rk Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 41,3 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Pb Sic-bh FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 41,4 mi | R$ 33,28 | — | 1 |
| Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 41,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.