Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alis Investimentos FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alis Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1,45 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1,44 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1,43 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 1,57 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,64 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 1,55 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 1,46 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 1,49 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1,59 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 1,53 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1,67 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1,55 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Cic de Ações Small Caps | R$ 10,8 mi | R$ 1,85 | — | 154 |
| Velt Institucional FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 10,8 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| Gaivota II Classe de Investimento em Ações | R$ 10,8 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Velt Master Institucional FIF em Ações | R$ 10,7 mi | R$ 8,63 | — | 1 |
| BTG Pactual Synergy Long Only Previdência Fie FIF em Ações | R$ 10,8 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.